LE SCADENZE GENERALI PER L’ELABORAZIONE DI FINE ANNO E LE SCADENZE PER I SERVIZI ELETTRONICI
AZIENDE – I pagamenti allo sportello, i bonifici e i prelievi di contanti da prenotare puntualmente nel 2024 o da saldare dovranno essere effettuati entro le seguenti scadenze. Bisogna tenere conto degli orari di apertura locali degli uffici postali. Gli ordini permanenti con scadenza mercoledì 1° gennaio e giovedì 2 gennaio saranno eseguiti martedì 31.12.2024. Se per questi ordini permanenti viene selezionata l’opzione “dopo giorno festivo”, essi non saranno eseguiti prima di venerdì 3 gennaio. Gli importi degli ordini permanenti (ad esempio, cassa malati) sono ancora corretti? Gli importi delle fatture cambiano spesso a cavallo dell’anno. Ricordati di aggiornarli per tempo.
ONLINE EPO
Gli ordini EPO con grandi volumi di transazioni devono essere consegnati il prima possibile per garantire che vi sia tempo sufficiente per gestire eventuali errori e che tutte le transazioni possano comunque essere eseguite nella data di scadenza desiderata. I pagamenti internazionali vengono inviati ai partner di corrispondenza lo stesso giorno entro le 12.30 e successivamente il giorno lavorativo successivo. Queste regole sono vincolanti solo se sono disponibili fondi sufficienti sul conto. Gli ordini consegnati in ritardo saranno elaborati il giorno lavorativo successivo. In caso contrario si applicano le condizioni stabilite nel manuale sull’EPO tramite trasferimento di file. Gli ordini consegnati/approvati in ritardo verranno elaborati il giorno lavorativo successivo. In caso contrario valgono le condizioni stabilite nel manuale CH-DD Direct Debit.
